اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۳,۵۱۵,۴۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۶,۴۸۴,۵۳۱
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۴۳۰
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۲۵۲
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۲۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۵۸,۳۴۹,۲۱۰,۷۹۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۳,۵۱۵,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۲۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۱۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۱۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۴۱,۹۷۲,۸۸۹,۵۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۱/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 17,430 | 17,252 | 17,252 | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۱۱۳,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۹۵۸,۳۴۹,۲۱۰,۷۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 17,092 | 16,916 | 16,916 | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۱۱۳,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۹۲۰,۲۴۰,۶۹۷,۹۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 16,727 | 16,552 | 16,552 | ۰ | ۰ | ۲۷۳,۶۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۱۱۰,۳۱۵,۴۶۹ | ۱,۸۲۵,۹۳۷,۶۷۱,۰۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 16,728 | 16,553 | 16,553 | ۰ | ۰ | ۲۷۳,۶۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۱۱۰,۳۱۵,۴۶۹ | ۱,۸۲۶,۰۴۱,۱۱۴,۰۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 16,735 | 16,560 | 16,560 | ۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۶۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۱۱۰,۳۱۵,۴۶۹ | ۱,۸۲۶,۷۷۱,۳۰۰,۵۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 16,351 | 16,184 | 16,184 | ۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۹۶,۵۱۵,۴۶۹ | ۱,۵۶۱,۹۷۲,۸۴۵,۹۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 16,048 | 15,883 | 15,883 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۴۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۷۶,۱۱۵,۴۶۹ | ۱,۲۰۸,۹۱۳,۱۳۶,۴۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 16,047 | 15,887 | 15,887 | ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۴۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۷۶,۱۱۵,۴۶۹ | ۱,۲۰۹,۲۶۷,۲۹۲,۴۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 15,872 | 15,710 | 15,710 | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۹,۸۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۹۶,۸۲۶,۱۲۲,۷۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 15,551 | 15,400 | 15,400 | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۹,۸۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۷۵,۱۷۷,۵۰۰,۸۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 15,549 | 15,399 | 15,399 | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۹,۸۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۷۵,۰۸۳,۸۸۳,۰۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 15,581 | 15,430 | 15,430 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۹,۸۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۷۷,۲۵۴,۵۴۶,۳۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 15,224 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۶,۸۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۰۶,۹۲۷,۶۱۸,۴۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 15,411 | 15,257 | 15,257 | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۶,۸۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۱۹,۴۲۶,۷۱۶,۶۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 15,119 | 14,968 | 14,968 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۶,۸۱۵,۴۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۷۸,۴۷۶,۶۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 14,989 | 14,838 | 14,838 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۹۴۶,۸۸۵,۳۱۱,۲۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 14,769 | 14,620 | 14,620 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۹۳۲,۹۸۳,۹۵۴,۲۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 14,770 | 14,621 | 14,621 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۹۳۳,۰۴۸,۴۷۱,۱۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 14,776 | 14,626 | 14,626 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۹۳۳,۳۸۲,۹۲۵,۱۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 14,535 | 14,401 | 14,401 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۹۱۸,۹۷۶,۹۲۶,۴۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||