اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۲,۵۹۴,۵۳۱
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۳۹۹
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۱۹۳
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۲۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۷۶,۲۸۳,۳۵۰,۷۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۳:۳۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۹۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۳۰,۶۸۷,۹۷۵,۲۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ]
آگهی روزنامه رسمی تعیین صاحبان امضا
[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ]
تائیده سازمان بابت صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق درخشان آمیتیس
[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق درخشان آمیتیس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 21,399 | 21,193 | 21,234 | ۴۱ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۲۷۶,۲۸۳,۳۵۰,۷۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 20,976 | 20,765 | 20,895 | ۱۳۰ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۲۳۰,۲۹۷,۸۵۸,۳۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 20,501 | 20,297 | 20,427 | ۱۳۰ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۱۸۰,۰۰۱,۷۴۹,۹۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 19,746 | 19,550 | 19,742 | ۱۹۲ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۹۹,۷۳۲,۷۵۱,۳۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 19,378 | 19,186 | 19,379 | ۱۹۳ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۶۰,۶۹۳,۸۱۹,۵۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 19,379 | 19,187 | 19,380 | ۱۹۳ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۶۰,۷۹۸,۵۶۳,۷۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 19,384 | 19,192 | 19,384 | ۱۹۲ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۶۱,۲۸۷,۷۸۸,۲۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 19,174 | 18,986 | 19,178 | ۱۹۲ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۳۹,۱۶۰,۲۸۴,۲۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 17,935 | 17,760 | 18,420 | ۶۶۰ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۰۷,۵۰۲,۳۱۰,۱۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 18,238 | 18,060 | 18,721 | ۶۶۱ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۳۹,۷۶۳,۵۰۳,۰۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 17,671 | 17,499 | 18,173 | ۶۷۴ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۸۷۹,۴۹۱,۰۴۴,۰۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 17,452 | 17,288 | 17,962 | ۶۷۴ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۸۵۶,۸۳۶,۴۷۶,۲۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 17,453 | 17,288 | 17,962 | ۶۷۴ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۸۵۶,۸۶۷,۶۴۵,۴۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 17,467 | 17,302 | 17,976 | ۶۷۴ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۸۵۸,۳۷۸,۰۲۸,۶۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 17,220 | 17,055 | 17,833 | ۷۷۸ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۸۳۱,۷۵۶,۹۰۴,۴۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 16,908 | 16,744 | 17,581 | ۸۳۷ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۷۹۸,۳۷۶,۱۹۸,۰۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 16,646 | 16,484 | 17,321 | ۸۳۷ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۷۷۰,۴۸۱,۵۲۷,۷۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 16,334 | 16,176 | 17,013 | ۸۳۷ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۷۳۷,۴۳۸,۹۰۱,۳۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 16,037 | 15,882 | 16,719 | ۸۳۷ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۷۰۵,۸۵۴,۳۷۵,۹۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 16,038 | 15,884 | 16,720 | ۸۳۶ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۸,۴۴۰,۳۸۶ | ۱۰۷,۴۰۵,۴۶۹ | ۱,۷۰۵,۹۷۶,۷۳۲,۴۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||