ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۲۳,۰۹۹	۲۰.۴۳	۲۹۳,۶۳۳	۳۰.۸۱	۳۶۴,۸۲۲	۳۱.۳۱	۶۹۸,۸۲۵	۳۵.۸۳
سایر سهام	۴۱۹,۱۹۳	۳۸.۴۰	۵۵۹,۱۷۰	۵۸.۶۸	۷۰۳,۲۴۹	۶۰.۳۷	۱,۲۳۳,۶۰۲	۶۳.۲۴
اوراق مشارکت	۵,۷۷۳	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۷۲,۴۵۸	۳۴.۱۱	۳۰,۳۰۰	۳.۱۸	۲۹,۹۸۰	۲.۵۷	۱,۱۷۲	۰.۰۶
سایر دارایی‌ها	۳۶,۶۷۷	۳.۳۶	۳۰,۱۷۵	۳.۱۷	۳۰,۰۵۱	۲.۵۸	۱۶,۸۶۴	۰.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲,۱۲۹	۲.۹۴	۳۰,۷۱۹	۳.۲۲	۱۲,۱۸۰	۱.۰۵	۱۲۶	۰.۰۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد