ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۹۵,۸۷۱	۱۴.۷۸	۲۳۵,۷۷۸	۲۶.۴۶	۲۱۸,۶۴۹	۳۴.۴۱	۲۰۸,۰۷۰	۴۹.۴۱
سایر سهام	۴۱۴,۱۸۱	۳۱.۲۷	۴۷۹,۲۸۶	۵۳.۷۸	۲۵۴,۰۰۹	۳۹.۹۸	۱۳۱,۷۷۶	۳۱.۲۹
اوراق مشارکت	۷,۹۰۶	۰.۶۰	۶,۱۰۸	۰.۶۹	۱۴,۶۱۴	۲.۳	۱۳,۴۱۱	۳.۱۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۳۰,۹۹۱	۴۷.۶۳	۷۵,۴۸۰	۸.۴۷	۵۵,۸۳۳	۸.۷۹	۱۳,۷۵۱	۳.۲۷
سایر دارایی‌ها	۴۲,۵۵۰	۳.۲۱	۶۱,۳۹۱	۶.۸۹	۵۳,۶۵۰	۸.۴۴	۲۸,۱۷۷	۶.۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۳,۳۱۶	۲.۵۱	۳۳,۰۶۹	۳.۷۱	۳۸,۶۴۳	۶.۰۸	۲۵,۹۳۲	۶.۱۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد