ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۹,۹۶۱	۲۸.۹۹	۶۹۷,۲۶۹	۴۰.۴۶	۸۰۱,۱۸۱	۴۳.۶۶	۱,۱۰۵,۵۲۸	۴۷.۸۳
سایر سهام	۶۳۳,۱۵۷	۴۵.۹۱	۸۷۸,۴۶۶	۵۰.۹۷	۸۵۳,۶۹۵	۴۶.۵۳	۹۴۱,۹۹۹	۴۰.۷۶
اوراق مشارکت	۳,۷۸۲	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۴,۳۲۴	۱۸.۴۴	۳۱,۱۳۴	۱.۸۱	۴۲,۳۷۲	۲.۳۱	۳۱,۱۴۲	۱.۳۵
سایر دارایی‌ها	۳۵,۲۹۸	۲.۵۶	۱۳,۳۰۱	۰.۷۷	۲۵,۹۷۴	۱.۴۲	۴۵,۵۲۰	۱.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲,۵۴۸	۲.۳۶	۳۳,۹۰۰	۱.۹۷	۱۵,۹۸۱	۰.۸۷	۱۰۳,۸۳۶	۴.۴۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد