ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۸۱,۹۴۳	۱۱.۳۳	۲۴۳,۹۲۴	۱۶.۴۲	۲۶۷,۶۸۷	۲۳.۱۹	۲۴۷,۵۹۳	۲۴.۳۵
سایر سهام	۴۳۷,۶۲۶	۲۷.۲۷	۵۸۶,۷۰۸	۳۹.۴۸	۷۳۹,۲۳۸	۶۴.۰۲	۶۰۵,۵۴۹	۵۹.۵۶
اوراق مشارکت	۸,۲۷۵	۰.۵۲	۱۱,۰۹۴	۰.۷۵	۴,۴۳۹	۰.۳۸	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۱۴,۳۵۶	۵۶.۹۶	۵۶۱,۶۳۳	۳۷.۸	۶۵,۹۱۳	۵.۷۱	۹۵,۸۶۰	۹.۴۳
سایر دارایی‌ها	۳۰,۵۴۰	۱.۹۰	۳۸,۹۷۴	۲.۶۲	۴۷,۹۴۵	۴.۱۵	۳۹,۴۵۲	۳.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲,۵۱۶	۲.۰۳	۴۳,۵۹۳	۲.۹۳	۲۹,۳۴۲	۲.۵۴	۲۸,۲۹۸	۲.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد