ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۳۹,۹۷۳	۳۰.۲۷	۸۱۲,۶۳۷	۴۰.۲۹	۸۲۱,۳۸۰	۳۶.۷۲	۷۴۱,۹۶۵	۳۳.۹۳
سایر سهام	۶۷۵,۴۲۳	۴۶.۴۸	۱,۰۰۱,۷۶۳	۴۹.۶۶	۱,۱۴۵,۳۲۰	۵۱.۲	۱,۱۶۲,۶۶۹	۵۳.۱۶
اوراق مشارکت	۳,۴۶۶	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳۹,۹۰۲	۱۶.۵۱	۵۵,۸۱۰	۲.۷۷	۹۸,۳۶۷	۴.۴	۱۲۵,۲۶۹	۵.۷۳
سایر دارایی‌ها	۳۹,۳۰۹	۲.۷۰	۵۱,۰۸۹	۲.۵۳	۸۷,۵۹۲	۳.۹۲	۴۷,۸۵۰	۲.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۹,۹۴۴	۲.۰۶	۱۲,۹۳۱	۰.۶۴	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد