| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۴ |
۱.۱۳ |
۹۳۸.۶۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۹۹ |
۱,۱۲۴.۸۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۴ |
۲.۲ |
۱۲,۵۹۲.۶۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲۱ |
۹۵۱.۴۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۷) |
۳,۱۲۴.۸۱ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۵ |
۱.۵۴ |
۹,۳۱۳.۲۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳ |
۱.۲۲ |
۲۰۳.۵۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۱۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۶.۵۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۱.۹۷) |
۲۸۱.۲۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
|
|