| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۴۹ |
۱۳۱,۰۴۳.۶۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲ |
۱.۷۶ |
۲۸۰,۵۹۰.۴۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۳۷,۰۹۸.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۶۸ |
۹۴,۵۱۶.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۸.۷۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۹۶ |
۵,۸۷۰.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۸ |
۱۴۴,۱۹۲.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۹ |
۰.۱۷ |
۵۵۲,۲۶۴.۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۸۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۷,۴۱۲.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۶ |
۲,۳۱۴.۱۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۸ |
۲۲,۰۹۳.۰۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۵۵ |
۲۸,۵۷۵.۷۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|