| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۴ |
۵۵۰,۴۱۶.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵ |
۱.۱۶ |
۲۲,۴۸۲.۱۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۳۵ |
۸,۳۶۳.۱۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۳۳۵.۳۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۷۵.۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۳ |
(۴۸.۴۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۷۴ |
۲,۲۰۵.۸۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۴) |
۸.۹۴ |
(۹۷.۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۶.۶۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۹۶) |
۹۰.۳۱ |
|
|