| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۵۶.۶۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۳۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۴.۱۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۳۴ |
۲,۸۲۶.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۳ |
(۵۹.۶۴) |
۶۲.۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۸۳.۷۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۹۰۱.۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۵ |
۲.۵۸ |
۶۷۹,۹۹۰.۲۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
|
|