| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۸۰۹.۲۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۹۸ |
۸۱,۵۰۷.۴۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۹ |
۱.۱۸ |
۳۱,۱۴۵.۱۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۵۹.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۶۰.۴۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۰۴ |
۸,۴۶۶.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۹۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۴۰.۱۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۶۲ |
۳۲,۰۷۸.۵۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۸ |
۴۹,۱۳۸.۱۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۵۰.۲۱ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۲.۷۹ |
۰ |
|
|