| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۲۹.۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۱۸ |
۰.۸۱ |
۷,۰۴۵.۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۱۰.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۰.۵۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۳۰۴.۰۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۹۸ |
۱,۸۳۹.۹۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۹ |
۱.۱۲ |
۱۵,۵۷۶.۶۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۴۷.۳۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۶۵.۳۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۹۲) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
|
|