| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۰۴ |
۸,۴۶۶.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۹۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۴۰.۱۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۶۲ |
۳۲,۰۷۸.۵۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۶۸ |
۴۹,۱۳۸.۱۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۵۰.۲۱ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۲۷ |
۱,۸۴۱.۸۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۴۰.۵۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۱۳ |
(۳۸.۲۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۵ |
۱.۱ |
۲۲,۶۵۵.۶۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۵.۰۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵,۵۸۹.۲۵ |
(۶۱.۸۹) |
|
|