| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۳۵ |
۱۲,۲۷۹.۸۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۰.۵۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۷.۵۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱) |
(۴۶.۳۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۴۸ |
۱,۸۵۰.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۸.۹۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۴۲.۴۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۹۳ |
۴,۳۳۷.۴۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۶ |
۵۴,۴۳۰.۱۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۵۵ |
۳,۴۵۲.۶۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۳۶۰.۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
|
|