| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۸۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۳ |
۰.۱۱ |
۴۴۵,۰۸۶.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۹۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۳.۵۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|