| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۹۰۲.۶۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۴۵ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۸ |
۲.۳۲ |
۸۸,۱۲۹.۷۷ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۲.۴ |
۱,۶۷۶.۱۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۳,۸۹۰.۰۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۹) |
۱,۵۷۶.۱ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۱۶ |
۴,۲۴۱.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۳ |
۸۳۴.۱۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۵۱ |
(۱.۵) |
۵۳۲.۵۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۱۲) |
۰.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۷ |
۲۷,۱۲۳.۵۵ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۹۸) |
۱۹.۸۶ |
|
|