| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۸.۸۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۷ |
(۸.۲۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۱,۶۹۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۲ |
(۱.۳۸) |
۸۷۰.۹۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۵.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۶ |
۲.۳۲ |
۵۷,۱۷۸.۳۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۲.۴۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۰۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۴۳ |
۴۳,۷۸۷.۵۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۸ |
(۳۹.۸۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۱ |
۲.۱۷ |
۶۹,۳۷۸.۹۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۸ |
۲۳۹,۲۰۳.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|