| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۴.۱۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۳۴ |
۲,۸۲۶.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۳ |
(۵۹.۶۴) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۸۳.۷۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۹۰۱.۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۵ |
۲.۵۸ |
۶۷۹,۹۹۰.۲۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۸۹ |
۱۴۴.۵۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۳ |
۱,۲۴۹.۷۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۶.۳۶ |
|
|