| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۸ |
۱۴۴,۱۹۲.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۹ |
۰.۱۷ |
۵۵۲,۲۶۴.۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۸۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۷,۴۱۲.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۶ |
۲,۳۱۴.۱۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۸ |
۲۲,۰۹۳.۰۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۵۵ |
۲۸,۵۷۵.۷۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۰.۶۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۸۰۹.۲۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
۱.۹۸ |
۸۱,۵۰۷.۴۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۹ |
۱.۱۸ |
۳۱,۱۴۵.۱۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۳۵۹.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|