| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۹۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۳.۵۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|