| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۶۲.۱۳) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۱۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۲) |
(۶۰.۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۱.۲۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۰۲) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۲۹.۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۱۸ |
۰.۸۱ |
۷,۰۴۵.۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۱۰.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۰.۵۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۳۰۴.۰۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|