| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۲۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۳ |
۲.۰۵ |
۳۵,۹۷۸.۸۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۳۵ |
۱.۰۹ |
۴۷۵,۸۸۰.۲۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۰.۷۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۸۷ |
۳۸,۰۸۹.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۵۲۶.۷۹ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۴۴ |
۱۱,۵۷۲.۱۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۶۲ |
(۱.۴۵) |
۸۴۱.۸۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۶۱ |
۵۲۰.۵۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۹) |
(۷۳.۴۳) |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۸۴) |
۰ |
|
|