اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۰,۳۰۵,۴۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۹,۶۹۴,۵۳۱
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۳۸۹
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۱۶۳
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۰۱,۴۱۴,۲۱۷,۰۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۵:۰۲:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۰,۳۰۵,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۲۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۰۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۹۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۸۹,۲۲۸,۳۳۰,۷۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۱/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
اسامی افراد حاضر مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع تغيير کارمزد متولي مورخ۱۴۰۵.۰۵.۱۰ساعت۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ]
آگهی روزنامه رسمی تعیین صاحبان امضا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 22,389 | 22,163 | 22,127 | -۳۶ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۵,۵۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۳۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۰۱,۴۱۴,۲۱۷,۰۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 22,391 | 22,165 | 22,129 | -۳۶ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۵,۵۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۳۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۰۱,۵۷۷,۱۰۲,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 22,387 | 22,160 | 22,124 | -۳۶ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۵,۵۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۳۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۰۱,۲۰۲,۰۶۱,۷۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 22,449 | 22,216 | 22,180 | -۳۶ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۳۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۰۶,۲۰۶,۶۰۴,۸۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 22,283 | 22,074 | 22,038 | -۳۶ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۵۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۹۷,۸۲۷,۷۰۷,۳۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 22,128 | 21,923 | 21,970 | ۴۷ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۵۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۸۴,۱۱۳,۸۵۲,۷۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 21,845 | 21,634 | 21,682 | ۴۸ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۵۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۵۸,۰۲۸,۵۳۰,۱۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 21,705 | 21,495 | 21,543 | ۴۸ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۵۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۴۵,۳۸۹,۵۳۵,۷۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 21,701 | 21,491 | 21,539 | ۴۸ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۵۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۴۵,۰۷۱,۵۵۲,۰۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 21,750 | 21,539 | 21,587 | ۴۸ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۹۰,۵۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۴۹,۴۱۶,۵۳۹,۴۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 21,535 | 21,335 | 21,381 | ۴۶ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۲,۲۴۰,۳۸۶ | ۹۳,۶۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۹۷,۰۷۱,۲۸۸,۵۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,263 | 21,071 | 21,117 | ۴۶ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۱۲,۲۴۰,۳۸۶ | ۹۳,۶۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۷۲,۳۵۴,۷۶۲,۲۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,196 | 21,007 | 21,054 | ۴۷ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۲۴۰,۳۸۶ | ۹۳,۶۰۵,۴۶۹ | ۱,۹۶۶,۴۰۹,۰۷۵,۴۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,184 | 20,988 | 21,031 | ۴۳ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۰۶,۴۴۰,۳۸۶ | ۹۹,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۰۸۶,۲۹۴,۲۰۹,۸۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,489 | 21,299 | 21,342 | ۴۳ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۰۶,۴۴۰,۳۸۶ | ۹۹,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۱۱۷,۱۹۷,۳۲۴,۰۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,491 | 21,300 | 21,343 | ۴۳ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۰۶,۴۴۰,۳۸۶ | ۹۹,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۱۱۷,۳۳۳,۴۹۵,۳۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 21,493 | 21,302 | 21,345 | ۴۳ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۰۶,۴۴۰,۳۸۶ | ۹۹,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۱۱۷,۵۰۲,۳۳۶,۹۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 21,579 | 21,366 | 21,410 | ۴۴ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۰۶,۴۴۰,۳۸۶ | ۹۹,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۱۲۳,۹۲۸,۸۰۲,۱۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 21,805 | 21,585 | 21,629 | ۴۴ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۲۰۶,۴۴۰,۳۸۶ | ۹۹,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۱۴۵,۷۰۴,۰۵۰,۹۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 22,004 | 21,788 | 21,831 | ۴۳ | ۰ | ۳۰۵,۸۴۵,۸۵۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۴۴۰,۳۸۶ | ۹۹,۴۰۵,۴۶۹ | ۲,۱۶۵,۷۹۷,۳۵۷,۴۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||