لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/21	10,332	10,271	10,271	0	0	192,245,855	0	152,430,386	39,815,469	408,953,671,538
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/20	10,432	10,370	10,370	0	0	192,245,855	100,000	152,430,386	39,815,469	412,894,139,643
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/19	10,485	10,423	10,423	0	0	192,245,855	0	152,330,386	39,915,469	416,049,806,695
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/18	10,489	10,427	10,427	0	0	192,245,855	0	152,330,386	39,915,469	416,214,337,665
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/17	10,479	10,418	10,418	0	0	192,245,855	0	152,330,386	39,915,469	415,858,610,709
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/16	10,480	10,419	10,419	0	0	192,245,855	0	152,330,386	39,915,469	415,869,019,034
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/15	10,482	10,421	10,421	0	0	192,245,855	2,500,000	152,330,386	39,915,469	415,965,793,745
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/14	10,468	10,404	10,404	0	0	192,245,855	3,100,000	149,830,386	42,415,469	441,272,744,124
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/13	10,565	10,502	10,502	0	0	192,245,855	10,900,000	146,730,386	45,515,469	478,004,799,677
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/12	10,460	10,400	10,400	0	0	192,245,855	2,200,000	135,830,386	56,415,469	586,696,324,068
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/11	10,570	10,511	10,511	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	616,106,171,787
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/10	10,599	10,539	10,539	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	617,731,885,510
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/09	10,598	10,538	10,538	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	617,666,335,961
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/08	10,613	10,553	10,553	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	618,556,544,123
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/07	10,708	10,647	10,647	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	624,061,525,735
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/06	10,807	10,745	10,745	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	629,821,373,527
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/05	10,937	10,874	10,874	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	637,406,974,929
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/04	10,992	10,929	10,929	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	640,619,730,895
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/03	11,020	10,957	10,957	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	642,242,539,616
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/05/02	11,020	10,957	10,957	0	0	192,245,855	0	133,630,386	58,615,469	642,265,045,070
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴