لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/10/07	17,430	17,252	17,252	0	0	276,845,855	0	163,330,386	113,515,469	1,958,349,210,797
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/10/06	17,092	16,916	16,916	0	3,200,000	276,845,855	0	163,330,386	113,515,469	1,920,240,697,996
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/10/05	16,727	16,552	16,552	0	0	273,645,855	0	163,330,386	110,315,469	1,825,937,671,020
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/10/04	16,728	16,553	16,553	0	0	273,645,855	0	163,330,386	110,315,469	1,826,041,114,050
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/10/03	16,735	16,560	16,560	0	13,800,000	273,645,855	0	163,330,386	110,315,469	1,826,771,300,561
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/10/02	16,351	16,184	16,184	0	20,400,000	259,845,855	0	163,330,386	96,515,469	1,561,972,845,973
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/10/01	16,048	15,883	15,883	0	0	239,445,855	0	163,330,386	76,115,469	1,208,913,136,490
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/30	16,047	15,887	15,887	0	6,300,000	239,445,855	0	163,330,386	76,115,469	1,209,267,292,441
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/29	15,872	15,710	15,710	0	0	233,145,855	0	163,330,386	69,815,469	1,096,826,122,749
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/28	15,551	15,400	15,400	0	0	233,145,855	0	163,330,386	69,815,469	1,075,177,500,873
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/27	15,549	15,399	15,399	0	0	233,145,855	0	163,330,386	69,815,469	1,075,083,883,012
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/26	15,581	15,430	15,430	0	3,000,000	233,145,855	0	163,330,386	69,815,469	1,077,254,546,352
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/25	15,224	15,070	15,070	0	0	230,145,855	0	163,330,386	66,815,469	1,006,927,618,475
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/24	15,411	15,257	15,257	0	0	230,145,855	0	163,330,386	66,815,469	1,019,426,716,648
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/23	15,119	14,968	14,968	0	3,000,000	230,145,855	0	163,330,386	66,815,469	1,000,078,476,651
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/22	14,989	14,838	14,838	0	0	227,145,855	0	163,330,386	63,815,469	946,885,311,292
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/21	14,769	14,620	14,620	0	0	227,145,855	0	163,330,386	63,815,469	932,983,954,245
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/20	14,770	14,621	14,621	0	0	227,145,855	0	163,330,386	63,815,469	933,048,471,135
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/19	14,776	14,626	14,626	0	0	227,145,855	0	163,330,386	63,815,469	933,382,925,122
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/09/18	14,535	14,401	14,401	0	0	227,145,855	0	163,330,386	63,815,469	918,976,926,453
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...17 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴