لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/26	21,399	21,193	21,234	41	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	2,276,283,350,741
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/25	20,976	20,765	20,895	130	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	2,230,297,858,360
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/24	20,501	20,297	20,427	130	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	2,180,001,749,903
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/23	19,746	19,550	19,742	192	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	2,099,732,751,324
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/22	19,378	19,186	19,379	193	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	2,060,693,819,570
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/21	19,379	19,187	19,380	193	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	2,060,798,563,759
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/20	19,384	19,192	19,384	192	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	2,061,287,788,244
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/19	19,174	18,986	19,178	192	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	2,039,160,284,297
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/18	17,935	17,760	18,420	660	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,907,502,310,162
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/17	18,238	18,060	18,721	661	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,939,763,503,036
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/16	17,671	17,499	18,173	674	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,879,491,044,068
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/15	17,452	17,288	17,962	674	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,856,836,476,222
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/14	17,453	17,288	17,962	674	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,856,867,645,438
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/13	17,467	17,302	17,976	674	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,858,378,028,668
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/12	17,220	17,055	17,833	778	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,831,756,904,496
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/11	16,908	16,744	17,581	837	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,798,376,198,010
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/10	16,646	16,484	17,321	837	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,770,481,527,772
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/09	16,334	16,176	17,013	837	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,737,438,901,342
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/08	16,037	15,882	16,719	837	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,705,854,375,979
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1405/03/07	16,038	15,884	16,720	836	0	305,845,855	0	198,440,386	107,405,469	1,705,976,732,485
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...25 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴