لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/20	11,456	11,385	11,385	0	0	192,245,855	5,200,000	108,930,386	83,315,469	948,510,384,544
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/19	11,298	11,231	11,231	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	994,158,670,968
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/18	11,524	11,455	11,455	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,013,960,392,990
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/17	11,554	11,483	11,483	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,016,392,063,498
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/16	11,803	11,730	11,730	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,038,274,645,562
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/15	11,803	11,730	11,730	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,038,290,126,430
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/14	11,803	11,730	11,730	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,038,305,670,826
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/13	11,804	11,730	11,730	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,038,321,239,016
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/12	11,935	11,861	11,861	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,049,869,690,438
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/11	11,906	11,832	11,832	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,047,312,021,065
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/10	11,985	11,910	11,910	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,054,243,057,675
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/09	11,972	11,898	11,898	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,053,150,636,684
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/08	11,971	11,898	11,898	0	0	192,245,855	0	103,730,386	88,515,469	1,053,141,773,087
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/07	11,971	11,898	11,898	0	0	192,245,855	600,000	103,730,386	88,515,469	1,053,132,993,476
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/06	11,954	11,882	11,882	0	0	192,245,855	600,000	103,130,386	89,115,469	1,058,853,809,624
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/05	11,875	11,804	11,804	0	0	192,245,855	0	102,530,386	89,715,469	1,058,977,286,672
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/04	11,798	11,728	11,728	0	0	192,245,855	0	102,530,386	89,715,469	1,052,153,801,269
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/03	11,911	11,832	11,832	0	0	192,245,855	0	102,530,386	89,715,469	1,061,537,930,134
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/02	11,906	11,826	11,826	0	0	192,245,855	0	102,530,386	89,715,469	1,060,987,811,305
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس	1404/03/01	11,907	11,827	11,827	0	0	192,245,855	0	102,530,386	89,715,469	1,061,065,970,220
«12 3 4 5 6 7 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴