| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۶) |
۹۵.۴۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۷۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۵۸.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۸۶ |
۲,۸۹۲.۴۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۱) |
۸۸۱.۰۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۴) |
(۸۴.۴۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۳.۰۷) |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۷.۰۵ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۸۱.۴۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۶) |
۳,۴۲۴.۶۵ |
(۸۷.۰۶) |
|
|