| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۹ |
۱۴۴.۳۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۴.۴۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۳.۴۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۰۶.۶۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۵۶.۶۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۳۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۴.۱۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۳۴ |
۲,۸۲۶.۲۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۳ |
(۵۹.۶۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|