| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۸.۹۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۴۲.۴۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۹۳ |
۴,۳۳۷.۴۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۶ |
۵۴,۴۳۰.۱۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۵۵ |
۳,۴۵۲.۶۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۳۶۰.۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۳۱ |
۲.۱۵ |
۱۱,۵۲۴.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴ |
۲.۲۱ |
۱۶,۱۳۷.۲۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۸.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۲.۱۶ |
۲,۲۹۶.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۴.۰۳) |
|
|