| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵۹ |
۶۷.۹۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۱.۹۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۹۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۸۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۶۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۱.۸۲ |
(۱.۱۸) |
۷۲,۷۷۱.۶۴ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۲.۷۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۸۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۳ |
۰.۱۱ |
۴۴۵,۰۸۶.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|