| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۹۴ |
۱,۶۸۳.۷۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۹۰۱.۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۵ |
۲.۵۸ |
۶۷۹,۹۹۰.۲۱ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۸۹ |
۱۴۴.۵۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۳ |
۱,۲۴۹.۷۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۵۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۳۵ |
۱۲,۲۷۹.۸۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۰.۵۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۷.۵۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱) |
(۴۶.۳۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۴۸ |
۱,۸۵۰.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|