| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴ |
۲.۲۱ |
۱۶,۱۳۷.۲۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۸.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۲.۱۶ |
۲,۲۹۶.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۱۴) |
(۸۶.۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۴۷.۳۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۹.۰۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۱.۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|