| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۷) |
(۲۶.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۲,۰۸۳.۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۸.۱۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۳۲ |
۱۹۳,۴۱۱.۳۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۰۵ |
۴,۵۹۲.۷۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۵۳ |
۲۷۴.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۴۱ |
۱۰,۹۰۵.۴۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۹.۴۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۲۴.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
|
|