| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۱ |
۱.۷ |
۷,۹۵۳.۹۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۸ |
۲.۶۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۲ |
۲.۵۸ |
۷۱,۷۴۷.۷۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۸۶.۹۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۱ |
۴۲۶,۲۷۶.۳۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۴۹ |
۱۳۱,۰۴۳.۶۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲ |
۱.۷۶ |
۲۸۰,۵۹۰.۴۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۳۷,۰۹۸.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۶۸ |
۹۴,۵۱۶.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۸.۷۸) |
۱۷۶.۸۴ |
|
|