| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۱۲) |
۰.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۷ |
۲۷,۱۲۳.۵۵ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۹۸) |
۱۹.۸۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۲۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۳ |
۲.۰۵ |
۳۵,۹۷۸.۸۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۳۵ |
۱.۰۹ |
۴۷۵,۸۸۰.۲۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۰.۷۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۸۷ |
۳۸,۰۸۹.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۹۳ |
۹,۵۲۶.۷۹ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۳) |
۰ |
|
|