| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۲.۷۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۸۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۲.۳۳ |
۰.۱۱ |
۴۴۵,۰۸۶.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۹۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|