| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۳ |
۱,۲۴۹.۷۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۵۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۳۵ |
۱۲,۲۷۹.۸۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۰.۵۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۷.۵۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱) |
(۴۶.۳۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۴۸ |
۱,۸۵۰.۰۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۸.۹۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۴۲.۴۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۹۳ |
۴,۳۳۷.۴۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۶ |
۵۴,۴۳۰.۱۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۵۵ |
۳,۴۵۲.۶۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|