| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱ |
۴۴۱,۷۳۵.۴۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۰۶ |
۲.۴۱ |
۱۷۱,۳۲۸.۶۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۱ |
۳.۳۵ |
۴۱۰,۶۰۵.۵۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۸۲ |
۲.۶۱ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹ |
۲.۲۵ |
۹۵,۲۳۳.۹۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۱۵ |
۵,۰۳۶.۴۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۶.۹ |
۲.۶ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۲۱ |
۲.۳۲ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۷۵ |
۸,۲۷۵.۱۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۴۵ |
۰.۳۳ |
۱۸,۹۲۲.۷۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۰۳ |
۸۲,۵۵۴.۳۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۵ |
۳۰,۱۵۲.۵۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹ |
۲ |
۹۷,۵۹۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|