| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۰۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۴۳ |
۴۳,۷۸۷.۵۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۸ |
(۳۹.۸۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۱ |
۲.۱۷ |
۶۹,۳۷۸.۹۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۸ |
۲۳۹,۲۰۳.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۹۰۲.۶۲ |
(۵۹.۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۴۵ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۸ |
۲.۳۲ |
۸۸,۱۲۹.۷۷ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۲.۴ |
۱,۶۷۶.۱۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۳,۸۹۰.۰۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۹) |
۱,۵۷۶.۱ |
(۹۴.۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۱۶ |
۴,۲۴۱.۳۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۳ |
۸۳۴.۱۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۵۱ |
(۱.۵) |
۵۳۲.۵۲ |
(۹۹.۶) |
|
|