| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۳۶۰.۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۳۱ |
۲.۱۵ |
۱۱,۵۲۴.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴ |
۲.۲۱ |
۱۶,۱۳۷.۲۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۲۸.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۷ |
۲.۱۶ |
۲,۲۹۶.۸۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۱۴) |
(۸۶.۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۴۷.۳۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۹.۰۱ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|