| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۰۲ |
۱۴۲,۴۰۴.۵۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۳ |
(۲۶.۲۵) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۷۵ |
۱.۸۷ |
۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۷.۵۴ |
۱.۲۱ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۶ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۳۷ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۷۲ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۴ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۵ |
۰ |
|
|