| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۰۵ |
۴,۵۹۲.۷۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۵۳ |
۲۷۴.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۴۱ |
۱۰,۹۰۵.۴۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۷۹.۴۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۲۴.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۳ |
۰.۹ |
۱,۹۲۹.۲۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۸.۸۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۷ |
(۸.۲۶) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۱,۶۹۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۲ |
(۱.۳۸) |
۸۷۰.۹۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۵.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۶ |
۲.۳۲ |
۵۷,۱۷۸.۳۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۲.۴۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|