ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۳۴۰,۰۲۸	۳۲.۵ %	۶۵۸,۶۵۰	۶۲.۹۶ %	۱۰,۳۸۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴	۱.۶۱ %	۲۰,۲۰۱	۱.۹۳ %	۱۱۰	۰.۰۱ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴۰,۰۲۸	۳۲.۵ %	۶۵۸,۶۵۰	۶۲.۹۶ %	۱۰,۳۸۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴	۱.۶۱ %	۲۰,۲۲۹	۱.۹۳ %	۱۱۰	۰.۰۱ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۳۳۲,۳۳۷	۳۲.۹۹ %	۶۴۴,۸۵۹	۶۴.۰۲ %	۹,۷۷۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۲۰,۲۵۸	۲.۰۱ %	۱۰۷	۰.۰۱ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۳۲۲,۲۰۸	۳۲.۰۸ %	۶۵۱,۸۴۰	۶۴.۸۹ %	۱۰,۰۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۲۰,۲۸۶	۲.۰۲ %	۱۰۸	۰.۰۱ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۳۱۸,۷۵۶	۳۱.۷۴ %	۶۲۶,۴۶۱	۶۲.۳۸ %	۳۸,۵۸۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۲۰,۳۱۴	۲.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۹۷,۱۹۶	۲۸.۶۴ %	۶۰۷,۵۹۴	۵۸.۵۶ %	۳۹,۱۱۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۰۵	۷.۰۶ %	۲۰,۳۴۲	۱.۹۶ %	۱۰۹	۰.۰۱ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲۹۳,۰۵۵	۲۷.۴۲ %	۶۰۰,۲۱۵	۵۶.۱۷ %	۳۷,۳۲۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۹۸	۱۱.۰۶ %	۱۹,۶۹۰	۱.۸۴ %	۱۰۵	۰.۰۱ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۹۳,۰۵۵	۲۷.۴۲ %	۶۰۰,۲۱۵	۵۶.۱۷ %	۳۷,۳۲۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۹۸	۱۱.۰۶ %	۱۹,۷۱۹	۱.۸۵ %	۱۰۵	۰.۰۱ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۹۳,۰۵۵	۲۷.۴۲ %	۶۰۰,۲۱۵	۵۶.۱۷ %	۳۷,۳۲۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۹۸	۱۱.۰۶ %	۱۹,۷۴۷	۱.۸۵ %	۱۰۵	۰.۰۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۵۷,۹۹۴	۲۷.۲۱ %	۵۴۶,۹۳۵	۵۷.۶۹ %	۳۶,۳۲۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۹	۹.۱۷ %	۱۹,۷۷۶	۲.۰۹ %	۱۰۲	۰.۰۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...33 »