اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۶,۱۶۵,۴۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۳,۸۳۴,۵۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۵۲,۴۵۰,۸۹۸,۳۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۶۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۵۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۵۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۱۷:۴۰:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۱/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۱,۵۷۸ | ۱۱,۵۱۲ | ۱۱,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۳۰,۳۸۶ | ۱۲۶,۱۶۵,۴۶۹ | ۱,۴۵۲,۴۵۰,۸۹۸,۳۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۱,۴۶۱ | ۱۱,۳۹۳ | ۱۱,۳۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۶۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۱۲۶,۵۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۴۱,۷۹۱,۷۲۳,۹۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۱,۲۶۳ | ۱۱,۱۹۸ | ۱۱,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۶۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۱۲۶,۵۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۱۷,۱۲۰,۶۶۲,۰۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۱,۱۵۲ | ۱۱,۰۸۹ | ۱۱,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۶۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۱۲۶,۵۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۰۳,۳۹۰,۴۷۸,۷۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۱,۱۵۲ | ۱۱,۰۸۹ | ۱۱,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۶۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۱۲۶,۵۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۰۳,۳۱۰,۳۴۸,۶۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۱,۱۵۱ | ۱۱,۰۸۸ | ۱۱,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۴۰,۳۸۶ | ۱۲۶,۵۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۰۳,۲۳۰,۴۸۷,۹۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۱,۰۱۶ | ۱۰,۹۵۴ | ۱۰,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۱۹۰,۳۸۶ | ۱۲۶,۷۰۵,۴۶۹ | ۱,۳۸۷,۹۰۳,۲۶۷,۱۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۱,۱۰۷ | ۱۱,۰۴۷ | ۱۱,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۹۰,۳۸۶ | ۱۳۰,۸۰۵,۴۶۹ | ۱,۴۴۴,۹۶۲,۶۱۹,۰۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۹۶۴ | ۱۰,۹۰۴ | ۱۰,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۹۰,۳۸۶ | ۱۳۲,۰۰۵,۴۶۹ | ۱,۴۳۹,۴۳۹,۹۳۴,۰۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۸۱۰ | ۱۰,۷۵۳ | ۱۰,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۹۰,۳۸۶ | ۱۳۳,۹۰۵,۴۶۹ | ۱,۴۳۹,۸۶۳,۲۹۹,۷۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۷۵۶ | ۱۰,۶۹۹ | ۱۰,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۵۷,۷۴۰,۳۸۶ | ۱۳۴,۱۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۳۵,۳۶۱,۴۷۳,۱۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۷۵۳ | ۱۰,۶۹۶ | ۱۰,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۵۷,۷۴۰,۳۸۶ | ۱۳۴,۱۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۳۴,۹۷۴,۷۶۴,۶۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۱۰,۶۹۳ | ۱۰,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۴۰,۳۸۶ | ۱۳۴,۱۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۳۴,۵۸۸,۸۱۸,۱۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۰,۷۸۳ | ۱۰,۷۳۲ | ۱۰,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۴۰,۳۸۶ | ۱۳۵,۷۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۵۶,۸۹۹,۶۰۰,۱۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۶۸۱ | ۱۰,۶۳۹ | ۱۰,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۲۴۰,۳۸۶ | ۱۴۰,۶۵۵,۴۶۹ | ۱,۴۹۶,۴۰۳,۸۳۲,۳۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۰,۷۰۵ | ۱۰,۶۶۸ | ۱۰,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۴۰,۳۸۶ | ۱۴۱,۱۵۵,۴۶۹ | ۱,۵۰۵,۸۲۱,۷۹۲,۳۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۰,۷۵۲ | ۱۰,۷۲۴ | ۱۰,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۴۸,۸۴۰,۳۸۶ | ۱۴۳,۰۵۵,۴۶۹ | ۱,۵۳۴,۱۵۷,۰۰۷,۳۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۰,۸۲۳ | ۱۰,۷۹۹ | ۱۰,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۴۸,۸۴۰,۳۸۶ | ۱۴۳,۰۵۵,۴۶۹ | ۱,۵۴۴,۹۰۶,۵۳۷,۹۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۰,۸۱۶ | ۱۰,۷۹۲ | ۱۰,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۴۸,۸۴۰,۳۸۶ | ۱۴۳,۰۵۵,۴۶۹ | ۱,۵۴۳,۸۱۷,۲۹۱,۲۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۰,۸۰۸ | ۱۰,۷۸۴ | ۱۰,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۸۹۵,۸۵۵ | ۰ | ۴۸,۸۴۰,۳۸۶ | ۱۴۳,۰۵۵,۴۶۹ | ۱,۵۴۲,۷۲۹,۹۱۰,۴۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||