اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۸۱۵,۴۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۶,۱۸۴,۵۳۱
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۵۴
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۲۶۴
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۲۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۴۶,۴۵۲,۵۱۶,۹۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ۱۴:۲۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۸۱۵,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳۴,۲۰۲,۱۵۳,۳۸۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۱/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 13,354 | 13,264 | 13,264 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۴۶,۴۵۲,۵۱۶,۹۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 13,341 | 13,255 | 13,255 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۴۵,۸۷۱,۱۴۷,۴۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 13,069 | 12,983 | 12,983 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۲۸,۵۱۶,۷۱۶,۷۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 13,242 | 13,153 | 13,153 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۳۹,۳۳۵,۷۹۵,۰۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 13,243 | 13,154 | 13,154 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۳۹,۴۰۱,۱۷۱,۶۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 13,246 | 13,157 | 13,157 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۳۹,۶۳۶,۴۱۷,۱۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 13,107 | 13,019 | 13,019 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۳۰,۸۴۲,۷۷۵,۴۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 13,059 | 12,972 | 12,972 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۲۷,۷۸۸,۹۱۹,۷۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 12,890 | 12,806 | 12,806 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۱۷,۲۱۹,۱۱۶,۵۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 12,853 | 12,770 | 12,770 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۱۴,۹۰۸,۱۸۸,۱۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 12,864 | 12,780 | 12,780 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۱۵,۵۷۰,۹۹۵,۸۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 12,865 | 12,781 | 12,781 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۱۵,۶۳۱,۹۷۶,۵۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 12,867 | 12,784 | 12,784 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۱۵,۷۹۳,۸۸۷,۶۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 12,762 | 12,679 | 12,679 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۰۹,۰۹۴,۹۸۴,۴۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 12,729 | 12,646 | 12,646 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۰۶,۹۹۴,۷۲۱,۶۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 12,789 | 12,705 | 12,705 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۱۰,۷۷۴,۲۵۲,۴۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 12,789 | 12,708 | 12,708 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۱۰,۹۹۷,۹۸۰,۹۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 12,624 | 12,543 | 12,543 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۰۰,۴۶۳,۹۲۷,۵۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 12,623 | 12,543 | 12,543 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۰۰,۴۱۹,۷۷۴,۸۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 12,644 | 12,564 | 12,564 | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۶۳,۳۳۰,۳۸۶ | ۶۳,۸۱۵,۴۶۹ | ۸۰۱,۷۶۳,۹۵۴,۹۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||