ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله درخشان آمیتیس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۵۹ %	۵۳۹,۸۹۱	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۲	۵.۹۲ %	۹۱,۴۱۲	۹.۶۲ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶ %	۵۳۹,۸۹۱	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۲	۵.۹۲ %	۹۱,۳۷۴	۹.۶۲ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶ %	۵۳۹,۸۹۱	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۲	۵.۹۲ %	۹۱,۳۳۵	۹.۶۲ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶ %	۵۳۹,۸۹۱	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۲	۵.۹۲ %	۹۱,۲۹۶	۹.۶۱ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶ %	۵۳۹,۸۹۳	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۲	۵.۹۲ %	۹۱,۲۵۸	۹.۶۱ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶ %	۵۳۹,۸۹۳	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۲	۵.۹۲ %	۹۱,۲۲۰	۹.۶۱ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶ %	۵۳۹,۸۹۳	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۸۴	۵.۷۷ %	۹۲,۶۲۰	۹.۷۵ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶ %	۵۳۹,۸۹۳	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۶	۵.۳۹ %	۹۶,۱۶۲	۱۰.۱۳ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶ %	۵۳۹,۸۹۳	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۶	۵.۳۹ %	۹۶,۱۲۷	۱۰.۱۲ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲۳۳,۵۹۴	۲۴.۶۱ %	۵۳۹,۸۹۳	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۶	۵.۳۹ %	۹۵,۹۴۷	۱۰.۱۱ %	۲۸,۶۶۴	۳.۰۲ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...33 »